(=Risikostreuung) Streuung des Anlagekapitals auf verschiedene Anlageformen, Branchen, Länder, Währungen etc. Durch die Verteilung auf unterschiedliche Anlagen wird die Wahrscheinlichkeit, das sich Verluste des einen Papiers durch Gewinne des anderen Papiers ausgleichen, erhöht. Aus den Vergangenheitsdaten lassen sich solche gegenläufige Tendenzen statistisch ermitteln und für die Ausgestaltung des Fondsvermögens und Begrenzung des Risikos nutzen.

Fondslexikon