Franklin Global Small-Mid Cap Fund Class A (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 552876
ISIN: LU0144644332
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. USD und 8 Mrd. USD) ausgegeben werden, die in einem Industrieland ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Derzeitiger Preis (18. 01. 2021)

31,13 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Edwin Lugo
Herr Pankaj Nevatia
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
15.04.2002
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,91%
Laufende Kosten
1,86%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: -10,17%
3 Jahre: -17,74%
5 Jahre: 6,69%

Index

lfd. Jahr: 5,20%
1 Jahr: 11,28%
3 Jahre: 23,06%
5 Jahre: 66,42%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,17%
3 M 8,87%
6 M 12,91%
lfd. Jahr 1,37%
1 Jahr -17,29%
3 Jahre -16,57%
5 Jahre -3,67%
10 Jahre 43,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,23%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTAL PRODUCE PLC 6,17%
MARKEL CORP 4,70%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD 4,58%
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,17%
FRONTDOOR INC 4,15%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 32,65% 21,06% 17,44% 14,45%
Sharpe Ratio -0,48 -0,25 -0,16 0,26
Tracking Error 9,46% 7,15% 6,43% 6,26%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,07 0,99 0,98 0,94
Treynor Ratio -14,67 -5,25 -2,82 4,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2021)

TOTAL PRODUCE PLC 6,17%
MARKEL CORP 4,70%
LIBERTY LATIN AMERICA LTD 4,58%
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,17%
FRONTDOOR INC 4,15%
Biffa PLC 4,06%
BML INC 3,95%
CTS Eventim AG & Co KGaA 3,86%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 3,81%
Ardagh Group SA 3,77%

Assetverteilung (18. 01. 2021)

Aktien 94,86%
Geldmarkt/Kasse 5,14%

Währungsverteilung (18. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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