Franklin Income Fund Class B (Mdis) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 785347
ISIN: LU0128532388
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel aller Besicherungsstufen (auch solche mit niedriger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

9,78 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Edward Perks
Herr Matthew Quinlan
Herr Alex W. Peters
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
14.05.2001
Ertragsverwendung: ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.240,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,99%
Laufende Kosten
2,98%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 32,72%

Index

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 21,37%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,09%
3 M 3,42%
6 M 8,19%
lfd. Jahr 4,21%
1 Jahr -8,16%
3 Jahre 8,52%
5 Jahre 20,25%
10 Jahre 48,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,40%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 7,17%
JPMorgan Chase & Co. 4,01%
BROADCOM INC. 2,57%
Raytheon Technologies Corporation 2,18%
Exxon Mobil Corporation 2,08%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 15,42% 11,25% 9,71% 9,67%
Sharpe Ratio -0,55 0,11 0,30 0,39
Tracking Error 5,66% 5,16% 5,24% 5,40%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,09 1,15 1,18 1,23
Treynor Ratio -7,75 1,10 2,51 3,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. 7,17%
JPMorgan Chase & Co. 4,01%
BROADCOM INC. 2,57%
Raytheon Technologies Corporation 2,18%
Exxon Mobil Corporation 2,08%
Chevron Corporation 2,06%
CVS Health Corporation 2,06%
Southern Company 2,00%
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1,94%
Sempra Energy 1,69%

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktien 47,71%
Unternehmensanleihen 28,69%
Wandelanleihen 20,81%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 2,24%
Geldmarkt/Kasse 0,55%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Divers 99,45%
Kasse 0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2012)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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