M&G European Index Tracker Fund A EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 798474
ISIN: GB0030929417
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Fondsgesellschaft

M&G Securities Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds zielt auf eine Nachbildung des FTSE World Europe ex UK Index durch Stratified Sampling ab. Der FTSE World Europe ex UK Index umfasst Aktien von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierungen und deckt 20 europäische Märkte (ohne GB) ab.

Derzeitiger Preis (15. 12. 2020)

22,97 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Nigel Booth
Fondsgesellschaft: M&G Securities Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
31.01.2000
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,05 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,65%
Depotbankgebühr 0,02%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
0,65%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,24%
1 Jahr: 0,11%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: 30,77%

Index

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 12,94%
5 Jahre: 38,10%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,81%
3 M 4,99%
6 M 13,26%
lfd. Jahr -0,24%
1 Jahr 0,11%
3 Jahre 11,30%
5 Jahre 30,77%
10 Jahre 91,89%
Entwicklung p.a.
3,07%
Wertentwicklung seit Auflage
88,10%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle 4,10%
Roche 3,10%
Novartis 2,50%
ASML 2,30%
LVMH 1,90%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität k.A. k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.
Tracking Error k.A. k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta k.A. k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2020)

Nestle 4,10%
Roche 3,10%
Novartis 2,50%
ASML 2,30%
LVMH 1,90%
SAP 1,80%
Sanofi 1,50%
Gesamt 1,40%
Novo Nordisk 1,40%
Siemens 1,40%

Assetverteilung (15. 12. 2020)

Aktien 98,30%
Geldmarkt/Kasse 1,70%

Währungsverteilung (15. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 976KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2603KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2426KB

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