M&G Corporate Bond Fund A

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 806087
ISIN: GB0032137860
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Fondsgesellschaft

M&G Securities Limited

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige Unternehmensanleihen mit dem Ziel, eine höhere Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erwirtschaften, als dies durch die Anlage in britischen Staatsanleihen mit ähnlichen Laufzeiten möglich wäre. Der Fonds kann außerdem bis zu 20% des Portfolios in anderen festverzinslichen Anlagen halten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht.

Derzeitiger Preis (15. 12. 2020)

20,63 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Richard Woolnough
Fondsgesellschaft: M&G Securities Limited
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
15.04.1994
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.517,45 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,25%
Managementgebühr p.a. 1,25%
Depotbankgebühr 0,02%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
1,34%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: -2,72%
3 Jahre: 8,63%
5 Jahre: 1,54%

Index

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 11,37%
5 Jahre: 9,83%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,01%
3 M 4,22%
6 M 3,70%
lfd. Jahr -1,96%
1 Jahr -2,72%
3 Jahre 8,63%
5 Jahre 1,54%
10 Jahre 63,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KfW 2,50%
European Investment Bank 2,40%
BAT International Finance 2,30%
Thames Water 2,30%
Sncf Reseau 2,10%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität k.A. k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.
Tracking Error k.A. k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta k.A. k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2020)

KfW 2,50%
European Investment Bank 2,40%
BAT International Finance 2,30%
Thames Water 2,30%
Sncf Reseau 2,10%
Imperial Brands Finance 2,00%
Lloyds Banking Group 2,00%
Gatwick Funding 1,90%
Legal & General 1,90%
Heathrow Funding 1,80%

Assetverteilung (15. 12. 2020)

Unternehmensanleihen 81,60%
Staatsanleihen 8,00%
Renten 5,70%
Geldmarkt/Kasse 4,80%
gemischt -0,10%

Währungsverteilung (15. 12. 2020)

Britisches Pfund Sterling 99,80%
US-Dollar 0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1817KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 501KB

Diesen Fonds weiterempfehlen:

[shariff]