Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 812945
ISIN: LU0170475155
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Hierzu investiert der Fonds global vorwiegend in ein Portfolio von auf Euro oder andere Währungen lautenden fest- und variabel-verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten. Der Fonds kann auch Schuldtitel supranationaler Körperschaften erwerben, die von Regierungen mehrerer Länder gegründet wurden oder getragen werden. Bis zu 10% können in notleidenden Wertpapieren angelegt werden.

Derzeitiger Preis (25. 02. 2021)

12,13 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2003
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,75%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,17%
Laufende Kosten
2,14%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: -5,53%
3 Jahre: -16,06%
5 Jahre: -13,54%

Index

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 6,29%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,08%
3 M 0,33%
6 M -0,16%
lfd. Jahr 0,08%
1 Jahr -5,53%
3 Jahre -16,06%
5 Jahre -13,54%
10 Jahre -3,27%
Entwicklung p.a.
1,11%
Wertentwicklung seit Auflage
21,30%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,66% 5,70% 4,69% 3,99%
Sharpe Ratio -0,98 -0,92 -0,62 -0,08
Tracking Error 1,92% 5,59% 4,82% 4,06%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 0,55 0,43 0,47
Treynor Ratio -5,49 -9,44 -6,83 -0,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 02. 2021)

Renten 91,45%
Geldmarkt/Kasse 8,55%

Währungsverteilung (25. 02. 2021)

Euro 96,41%
Argentinischer Peso 3,46%
Ghanaischer Cedi 2,87%
Kolumbianischer Peso 1,97%
Mexikanischer Peso 0,94%
Indonesische Rupiah 0,93%
Brasilianischer Real 0,44%
Südkoreanischer Won 0,20%
Indische Rupie 0,09%
US-Dollar -7,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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