Franklin Select U.S. Equity Fund Class B (acc)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 926093
ISIN: LU0098863896
Aktienfonds All Cap, USA

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und die an den größten US-amerikanischen Wertpapierbörsen gehandelt werden (auch Unternehmen mit Sitz außerhalb der USA können bis zu 10% des Fondsvermögens einbezogen werden).

Derzeitiger Preis (13. 11. 2020)

30,55 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Serena Perin Vinton
Herr Chris Anderson
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
01.07.1999
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
358,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
3,13%
Laufende Kosten
3,12%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 21,52%
1 Jahr: 28,47%
3 Jahre: 50,42%
5 Jahre: 61,64%

Index

lfd. Jahr: 6,97%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: 38,35%
5 Jahre: 52,82%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,79%
3 M 7,85%
6 M 18,65%
lfd. Jahr 15,54%
1 Jahr 19,67%
3 Jahre 48,39%
5 Jahre 47,26%
10 Jahre 170,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
165,40%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc 6,01%
Microsoft Corp 5,41%
APPLE INC 4,14%
NVIDIA CORP 4,03%
ServiceNow Inc 4,01%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 20,65% 16,56% 15,00% 13,72%
Sharpe Ratio 0,69 0,68 0,45 0,72
Tracking Error 4,06% 3,91% 4,17% 3,82%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,88 0,94 0,98 1,00
Treynor Ratio 16,09 11,93 6,89 9,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2020)

Amazon.com Inc 6,01%
Microsoft Corp 5,41%
APPLE INC 4,14%
NVIDIA CORP 4,03%
ServiceNow Inc 4,01%
ALPHABET INC 3,42%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,33%
Mastercard Inc 3,24%
NextEra Energy Inc 3,19%
SALESFORCE.COM INC 2,85%

Assetverteilung (13. 11. 2020)

Aktien 99,38%
Geldmarkt/Kasse 0,62%

Währungsverteilung (13. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2013)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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