Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis)

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: 971656
ISIN: LU0029874061
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land, einschließlich Schwellenmärkten.

Derzeitiger Preis (22. 02. 2021)

54,61 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Harlan Hodes
Frau Tina Sadler
Herr David Tuttle
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
08.07.1991
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,88%
Laufende Kosten
1,88%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,50%
1 Jahr: 26,35%
3 Jahre: 19,41%
5 Jahre: 78,05%

Index

lfd. Jahr: 7,90%
1 Jahr: 14,02%
3 Jahre: 31,78%
5 Jahre: 74,79%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,24%
3 M 11,45%
6 M 26,67%
lfd. Jahr 8,72%
1 Jahr 12,48%
3 Jahre 20,82%
5 Jahre 61,80%
10 Jahre 72,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
427,39%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,99%
SONOS INC 1,94%
Dometic Group AB 1,91%
Freshpet Inc 1,89%
Thule Group Ab/The 1,89%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 29,75% 20,33% 16,44% 15,08%
Sharpe Ratio 0,28 0,19 0,54 0,33
Tracking Error 4,53% 4,35% 3,92% 4,51%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,01 0,99 1,00 1,03
Treynor Ratio 8,39 3,82 8,90 4,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2021)

LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,99%
SONOS INC 1,94%
Dometic Group AB 1,91%
Freshpet Inc 1,89%
Thule Group Ab/The 1,89%
ALAMO GROUP INC 1,85%
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 1,81%
TSUMURA & CO 1,77%
Crown Holdings Inc 1,76%
Interpump Group Spa 1,76%

Assetverteilung (22. 02. 2021)

Aktien 94,88%
Geldmarkt/Kasse 5,12%

Währungsverteilung (22. 02. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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