Carmignac Securite A EUR acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DP51
ISIN: FR0010149120
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Derzeitiger Preis (26. 02. 2021)

1.800,13 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Keith Ney
Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.01.1989
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.248,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 1,00%
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
0,87%
Laufende Kosten
0,87%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: 1,43%
3 Jahre: 2,31%
5 Jahre: 4,60%

Index

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 4,08%
5 Jahre: 8,25%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,24%
3 M 0,64%
6 M 2,34%
lfd. Jahr 0,26%
1 Jahr 1,43%
3 Jahre 2,31%
5 Jahre 4,60%
10 Jahre 17,13%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
286,47%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CDS Barclays Bank PLC 2,93%
ITALY 1.60% 01/06/2026 2,91%
ITALY TV 15/01/2025 2,80%
ITALY 0.95% 15/09/2027 2,75%
ITALY TV 15/04/2026 2,63%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 3,28% 2,58% 2,20%
Sharpe Ratio 0,42 0,33 0,51 0,74
Tracking Error 2,27% 1,64% 1,71% 1,93%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,71 0,71 0,65 0,55
Treynor Ratio 3,07 1,50 2,02 2,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2021)

CDS Barclays Bank PLC 2,93%
ITALY 1.60% 01/06/2026 2,91%
ITALY TV 15/01/2025 2,80%
ITALY 0.95% 15/09/2027 2,75%
ITALY TV 15/04/2026 2,63%
ITALY 0.50% 01/02/2026 2,54%
USA 0.12% 15/01/2031 2,43%
PORTUGAL 0.90% 12/10/2035 2,27%
GREECE 1.88% 23/07/2026 1,86%
GREECE 3.5% 30/01/2023 1,68%

Assetverteilung (26. 02. 2021)

Unternehmensanleihen 50,65%
Staatsanleihen 27,88%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,52%
gemischt 6,57%
Geldmarkt/Kasse 6,38%

Währungsverteilung (26. 02. 2021)

Divers 93,62%
Kasse 6,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 485KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1074KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 592KB

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