Carmignac Patrimoine A EUR acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0DPW0
ISIN: FR0010135103
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Derzeitiger Preis (26. 02. 2021)

726,14 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Rose Ouahba
Herr David Older
Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
07.11.1989
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11.266,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,00%
Managementgebühr p.a. 1,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
1,85%
Laufende Kosten
1,85%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,39%
1 Jahr: 9,47%
3 Jahre: 11,29%
5 Jahre: 16,85%

Index

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 21,37%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,79%
3 M 3,35%
6 M 8,08%
lfd. Jahr 1,39%
1 Jahr 9,47%
3 Jahre 11,29%
5 Jahre 16,85%
10 Jahre 41,48%
Entwicklung p.a.
7,45%
Wertentwicklung seit Auflage
848,47%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

jd.com Inc 2,49%
GREECE 1.50% 18/06/2030 2,06%
Facebook Inc 1,77%
HERMES INTERNATIONAL 1,77%
ALPHABET INC 1,41%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 10,04% 7,47% 6,19% 6,57%
Sharpe Ratio 0,96 0,30 0,48 0,50
Tracking Error 6,91% 5,25% 4,68% 5,42%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,65 0,68 0,67 0,66
Treynor Ratio 14,79 3,26 4,50 4,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2021)

jd.com Inc 2,49%
GREECE 1.50% 18/06/2030 2,06%
Facebook Inc 1,77%
HERMES INTERNATIONAL 1,77%
ALPHABET INC 1,41%
ITALY 1.45% 15/05/2025 1,35%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA 1,34%
Amazon.com Inc 1,31%
NEWMONT MINING USA 1,26%
PORTUGAL 0.90% 12/10/2035 1,26%

Assetverteilung (26. 02. 2021)

Aktien 46,56%
Renten 43,22%
Geldmarkt/Kasse 10,23%
gemischt -0,01%

Währungsverteilung (26. 02. 2021)

Euro 56,59%
Divers 22,02%
US-Dollar 10,69%
Japanischer Yen 5,60%
Britisches Pfund Sterling 5,09%
Schweizer Franken 0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1275KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 590KB

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