Carmignac Investissement Latitude A EUR acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0ETJE
ISIN: FR0010147603
Aktienfonds All Cap, Welt

Fondsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION

Strategie des Fondsmanagements

Der Feeder-Fonds investiert permanent und vollständig in A EUR Acc-Anteile des Carmignac Investissement FCP (Master-Fonds). Der Master-Fonds investiert ständig mindestens 60% seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Dabei handelt es sich um Unternehmen aller Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer. Die Aktienmarkt-Exposition des Feeder-Fonds kann durch den Einsatz von Futures zwischen 0% und 100% der Aktien-Exposition des Master-Fonds variieren.

Derzeitiger Preis (26. 02. 2021)

311,60 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Frédéric Leroux
Herr Ozgur Kalenci
Fondsgesellschaft: CARMIGNAC GESTION
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,00%
Managementgebühr p.a. 0,50%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
2,52%
Laufende Kosten
2,52%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,68%
1 Jahr: 25,33%
3 Jahre: 14,66%
5 Jahre: 27,31%

Index

lfd. Jahr: 4,52%
1 Jahr: 7,82%
3 Jahre: 29,01%
5 Jahre: 61,72%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,14%
3 M 8,07%
6 M 18,19%
lfd. Jahr 4,68%
1 Jahr 25,33%
3 Jahre 14,66%
5 Jahre 27,31%
10 Jahre 45,17%
Entwicklung p.a.
7,29%
Wertentwicklung seit Auflage
211,60%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

jd.com Inc 4,86%
HERMES INTERNATIONAL 3,50%
Facebook Inc 3,48%
ALPHABET INC 3,34%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA 2,61%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,61% 11,00% 9,70% 9,32%
Sharpe Ratio 2,39 0,28 0,38 0,32
Tracking Error 17,97% 11,69% 10,18% 9,40%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,27 0,47 0,47 0,49
Treynor Ratio k.A. 6,66 7,85 6,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2021)

jd.com Inc 4,86%
HERMES INTERNATIONAL 3,50%
Facebook Inc 3,48%
ALPHABET INC 3,34%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA 2,61%
AMAZON.COM INC A 2,56%
NINTENDO CO LTD 2,51%
Samsung Electronics 2,26%
Intercontinental Exchange 2,16%
CONSTELLATION BRANDS 2,11%

Assetverteilung (26. 02. 2021)

Aktien 96,11%
Geldmarkt/Kasse 3,89%

Währungsverteilung (26. 02. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 519KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1245KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 719KB

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