Franklin India Fund Class A (Ydis) GBP

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0HF4D
ISIN: LU0231206078
Aktienfonds All Cap, Indien

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von indischen Unternehmen. Darüber hinaus kann in festverzinslichen Wertpapieren vorgenannter Unternehmen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

61,53 £

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Indien
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Stephen Dover
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: GBP
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung: ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.008,27 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,89%
Laufende Kosten
1,89%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 6,84%
3 Jahre: 13,91%
5 Jahre: 74,29%

Index

lfd. Jahr: 8,86%
1 Jahr: 9,78%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 66,00%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,23%
3 M 13,65%
6 M 28,62%
lfd. Jahr 7,42%
1 Jahr 3,37%
3 Jahre 16,06%
5 Jahre 57,49%
10 Jahre 105,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
357,06%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd 8,62%
Kotak Mahindra Bank 7,54%
ICICI Bank Ltd. 7,03%
HDFC Bank Ltd. 6,79%
Reliance Industries Ltd 6,27%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 35,79% 24,58% 21,23% 21,04%
Sharpe Ratio 0,03 0,05 0,32 0,33
Tracking Error 4,58% 4,55% 4,13% 3,85%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,00 1,02 1,03 1,00
Treynor Ratio 1,17 1,23 6,69 6,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

Infosys Ltd 8,62%
Kotak Mahindra Bank 7,54%
ICICI Bank Ltd. 7,03%
HDFC Bank Ltd. 6,79%
Reliance Industries Ltd 6,27%
BHARTI AIRTEL LTD 4,76%
Tata Consultancy Services 4,54%
Ultratech Cement Ltd 4,34%
Hindustan Unilever Ltd. 4,12%
Larsen & Toubro Ltd. 3,85%

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktien 101,21%
Geldmarkt/Kasse -1,21%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Indische Rupie 99,77%
US-Dollar 0,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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