Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0HGAX
ISIN: LU0231793349
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die in Osteuropa oder einem Land der ehemaligen Sowjetunion ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

32,22 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Osteuropa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Alexey Ilin
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
182,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 2,10%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,54%
Laufende Kosten
2,58%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 7,80%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: -6,49%
5 Jahre: 67,01%

Index

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: -10,55%
3 Jahre: -2,20%
5 Jahre: 50,38%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 5,52%
3 M 15,39%
6 M 20,87%
lfd. Jahr 8,94%
1 Jahr -11,11%
3 Jahre -5,29%
5 Jahre 51,32%
10 Jahre -17,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,61%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC 9,44%
Lukoil PJSC 8,86%
Gazprom Pao 6,72%
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,73%
Tatneft Pao 5,23%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 41,66% 26,90% 21,68% 20,54%
Sharpe Ratio -0,37 -0,16 0,34 -0,14
Tracking Error 4,87% 5,47% 5,15% 5,85%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,09 1,09 1,05 0,99
Treynor Ratio -14,00 -4,07 6,95 -2,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

Sberbank of Russia PJSC 9,44%
Lukoil PJSC 8,86%
Gazprom Pao 6,72%
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,73%
Tatneft Pao 5,23%
DETSKY MIR PJSC 4,91%
Novatek PJSC 4,51%
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC 4,03%
TCS GROUP HOLDING PLC 3,85%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 3,01%

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktien 100,65%
Geldmarkt/Kasse -0,65%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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