Franklin Japan Fund Class A (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0HGAZ
ISIN: LU0231790675
Aktienfonds All Cap, Japan

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Japan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

8,23 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Japan
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Claire Marwick
Frau Lauran Halpin
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2005
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,41 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,93%
Laufende Kosten
1,91%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 10,80%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 31,98%

Index

lfd. Jahr: 3,68%
1 Jahr: 12,04%
3 Jahre: 16,98%
5 Jahre: 56,85%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,51%
3 M 2,77%
6 M 16,77%
lfd. Jahr 2,50%
1 Jahr 10,80%
3 Jahre 4,00%
5 Jahre 31,98%
10 Jahre 71,43%
Entwicklung p.a.
0,66%
Wertentwicklung seit Auflage
10,64%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PANASONIC CORP 3,42%
JMDC INC 3,22%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 3,11%
FUJITSU LTD 3,08%
Keyence Corp 3,04%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 18,77% 13,98% 12,58% 14,16%
Sharpe Ratio 0,29 0,02 0,35 0,39
Tracking Error 4,63% 4,43% 4,48% 4,29%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,91 0,88 0,92 0,96
Treynor Ratio 6,07 0,34 4,74 5,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

PANASONIC CORP 3,42%
JMDC INC 3,22%
KOITO MANUFACTURING CO LTD 3,11%
FUJITSU LTD 3,08%
Keyence Corp 3,04%
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 3,04%
East Japan Railway Co 2,97%
Murata Manufacturing Co Ltd 2,93%
DAIFUKU CO LTD 2,82%
Suzuki Motor Corp 2,74%

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktien 98,22%
Geldmarkt/Kasse 1,78%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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