Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR-H1
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0MNNJ
ISIN: LU0294217905
Aktienfonds All Cap, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist, in erster Linie den Wert der Fondsanlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Wertpapiere zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Derzeitiger Preis (22. 02. 2021)
57,90 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 6,24%
Index
lfd. Jahr: 4,22%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads |
Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 31,42% | 21,20% |
| Sharpe Ratio | -0,13 | -0,13 |
| Tracking Error | 11,90% | 8,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -3,27 | -2,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2021)
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 3,32% |
| CVS HEALTH CORP | 3,18% |
| Medtronic PLC | 3,10% |
| Merck & Co Inc | 2,95% |
| THE WILLIAMS COS INC | 2,80% |
| Oracle Corp | 2,79% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,78% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,76% |
| Sensata Technologies Holding PLC | 2,72% |
| Comcast Corp | 2,69% |
Assetverteilung (22. 02. 2021)
| Aktien | 86,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,16% |
| Renten | 4,34% |
Währungsverteilung (22. 02. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1942KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7769KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
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