Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MNNK
ISIN: LU0294218382
Aktienfonds All Cap, USA

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist, in erster Linie den Wert der Fondsanlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristige Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investment-Team setzt ausführliche und grundlegende Recherchen und Analysen ein, um Wertpapiere zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Derzeitiger Preis (22. 02. 2021)

26,30 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: USA
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter Langerman
Herr Dave Segal
Frau Deborah Turner
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
10.04.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
238,13 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 2,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,63%
Laufende Kosten
2,60%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,13%
1 Jahr: -0,90%
3 Jahre: -1,35%
5 Jahre: 22,04%

Index

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 3,59%
3 Jahre: 42,13%
5 Jahre: 81,42%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,54%
3 M 13,22%
6 M 22,50%
lfd. Jahr 6,13%
1 Jahr -0,90%
3 Jahre -1,35%
5 Jahre 22,04%
10 Jahre 50,20%
Entwicklung p.a.
1,05%
Wertentwicklung seit Auflage
15,55%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHARTER COMMUNICATIONS INC 3,32%
CVS HEALTH CORP 3,18%
Medtronic PLC 3,10%
Merck & Co Inc 2,95%
THE WILLIAMS COS INC 2,80%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 31,38% 21,18% 17,06% 14,58%
Sharpe Ratio -0,15 -0,17 0,18 0,26
Tracking Error 11,85% 8,90% 8,37% 8,64%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,22 1,09 1,03 0,89
Treynor Ratio -3,97 -3,30 2,93 4,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2021)

CHARTER COMMUNICATIONS INC 3,32%
CVS HEALTH CORP 3,18%
Medtronic PLC 3,10%
Merck & Co Inc 2,95%
THE WILLIAMS COS INC 2,80%
Oracle Corp 2,79%
JPMorgan Chase & Co 2,78%
KRAFT HEINZ CO/THE 2,76%
Sensata Technologies Holding PLC 2,72%
Comcast Corp 2,69%

Assetverteilung (22. 02. 2021)

Aktien 86,50%
Geldmarkt/Kasse 9,16%
Renten 4,34%

Währungsverteilung (22. 02. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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