Franklin Natural Resources Fund N (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MR74
ISIN: LU0300742037
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziele sind Kapitalwachstum und laufendes Einkommen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Schuldverschreibungen sowie Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte auf dem Bereich der natürlichen Resourcen tätigen. Der Schwerpunkt liegt auf US-Wertpapieren.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

4,01 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Frederick Fromm
Herr Steve Land
Herr Matthew Adams
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
12.07.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
308,17 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 2,25%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,63%
Laufende Kosten
2,61%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 19,35%
1 Jahr: -7,82%
3 Jahre: -23,76%
5 Jahre: -7,18%

Index

lfd. Jahr: 10,24%
1 Jahr: 19,44%
3 Jahre: 22,41%
5 Jahre: 79,72%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 9,86%
3 M 22,26%
6 M 32,34%
lfd. Jahr 19,35%
1 Jahr -7,82%
3 Jahre -23,76%
5 Jahre -7,18%
10 Jahre -51,34%
Entwicklung p.a.
-4,26%
Wertentwicklung seit Auflage
-44,77%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Chevron Corp 3,71%
BHP Group Plc 3,65%
Cabot Oil & Gas Corp 3,62%
NEWMONT CORP 3,58%
Exxon Mobil Corp 3,25%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 55,04% 36,91% 30,98% 26,43%
Sharpe Ratio -0,31 -0,38 -0,15 -0,30
Tracking Error 23,65% 16,17% 15,19% 12,84%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,62 1,56 1,41 1,19
Treynor Ratio -10,58 -8,99 -3,27 -6,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

Chevron Corp 3,71%
BHP Group Plc 3,65%
Cabot Oil & Gas Corp 3,62%
NEWMONT CORP 3,58%
Exxon Mobil Corp 3,25%
BARRICK GOLD CORP 3,06%
ANTOFAGASTA PLC 3,00%
ConocoPhillips 2,91%
EOG RESOURCES INC 2,79%
SUNCOR ENERGY INC 2,63%

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktien 98,44%
Geldmarkt/Kasse 1,56%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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