Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MZK0
ISIN: LU0316493401
Aktienfonds All Cap, BRIC

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Russland, Indien und China (einschließlich Hong-Kong und Taiwan) (BRIC). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Derzeitiger Preis (22. 02. 2021)

15,93 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap
Anlageregion: BRIC
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
538,07 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,60%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 2,10%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,49%
Laufende Kosten
2,47%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 12,70%
1 Jahr: 24,51%
3 Jahre: 17,43%
5 Jahre: 119,33%

Index

lfd. Jahr: 7,67%
1 Jahr: 8,31%
3 Jahre: 22,98%
5 Jahre: 109,25%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 2,51%
3 M 16,53%
6 M 26,81%
lfd. Jahr 12,70%
1 Jahr 24,51%
3 Jahre 17,43%
5 Jahre 119,33%
10 Jahre 18,45%
Entwicklung p.a.
0,39%
Wertentwicklung seit Auflage
5,38%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD 11,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10,80%
China Merchants Bank Co Ltd 4,76%
Lukoil PJSC 4,50%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 28,31% 21,21% 18,74% 20,21%
Sharpe Ratio 0,74 0,12 0,85 0,04
Tracking Error 9,53% 7,64% 7,29% 9,12%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,07 1,12 1,12 1,06
Treynor Ratio 19,68 2,36 14,22 0,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD 11,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,04%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 10,80%
China Merchants Bank Co Ltd 4,76%
Lukoil PJSC 4,50%
Sberbank of Russia PJSC 4,19%
Naspers Ltd 3,87%
ICICI Bank Ltd 3,69%
Prosus Nv 2,50%
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD 2,49%

Assetverteilung (22. 02. 2021)

Aktien 96,43%
Geldmarkt/Kasse 3,57%

Währungsverteilung (22. 02. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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