Franklin Global Fundamental Strategies Fund A acc EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MZK6
ISIN: LU0316494805
Mischfonds flexibel, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, durch einen diversifizierten, wertorientierten Ansatz eine Kapitalwertsteigerung zu erreichen. Sein sekundäres Ziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

12,93 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds flexibel
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.178,31 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,14%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,50%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,87%
Laufende Kosten
1,85%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: -7,06%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 18,47%

Index

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: 9,43%
5 Jahre: 23,96%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,83%
3 M 4,34%
6 M 10,46%
lfd. Jahr 3,64%
1 Jahr -7,06%
3 Jahre 3,29%
5 Jahre 18,47%
10 Jahre 60,13%
Entwicklung p.a.
4,28%
Wertentwicklung seit Auflage
75,00%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd 1,91%
WALT DISNEY CO/THE 1,46%
Medtronic PLC 1,44%
BP Plc 1,21%
GlaxoSmithkline PLC 1,04%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 16,95% 12,78% 10,88% 10,43%
Sharpe Ratio -0,45 -0,03 0,19 0,43
Tracking Error 5,21% 5,60% 5,71% 5,18%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,05 1,12 1,13 1,19
Treynor Ratio -7,36 -0,37 1,83 3,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd 1,91%
WALT DISNEY CO/THE 1,46%
Medtronic PLC 1,44%
BP Plc 1,21%
GlaxoSmithkline PLC 1,04%
ROCHE HOLDING AG 1,03%
CVS HEALTH CORP 0,99%
Novartis AG 0,96%
CHARTER COMMUNICATIONS INC 0,93%
Merck & Co Inc 0,93%

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktien 61,45%
Renten 21,50%
Geldmarkt/Kasse 17,06%
gemischt -0,01%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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