Templeton Global Balanced Fund Class N (acc) EUR-H1

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0MZKU
ISIN: LU0316492932
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

11,04 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
576,80 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,80%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,80%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,18%
Laufende Kosten
2,16%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,36%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 4,05%
5 Jahre: 30,50%

Index

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 21,37%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,08%
3 M 12,42%
6 M 20,79%
lfd. Jahr 6,36%
1 Jahr 14,05%
3 Jahre 4,05%
5 Jahre 30,50%
10 Jahre 32,69%
Entwicklung p.a.
1,40%
Wertentwicklung seit Auflage
20,66%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd 2,90%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 2,28%
ALBEMARLE CORP 2,17%
Wheaton Precious Metals Corp 1,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,85%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 20,67% 15,03% 12,36% 12,49%
Sharpe Ratio 0,40 -0,09 0,33 0,19
Tracking Error 9,05% 8,31% 7,44% 8,62%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,50 1,52 1,49 1,42
Treynor Ratio 5,48 -0,85 2,78 1,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd 2,90%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD 2,28%
ALBEMARLE CORP 2,17%
Wheaton Precious Metals Corp 1,99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,85%
F5 Networks Inc 1,64%
WALT DISNEY CO/THE 1,56%
LENOVO GROUP LTD 1,53%
Baidu Inc 1,50%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 1,50%

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktien 65,22%
Geldmarkt/Kasse 19,07%
Renten 15,71%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

US-Dollar 23,02%
Südkoreanischer Won 22,37%
Indische Rupie 16,40%
Japanischer Yen 15,71%
Chinesischer Renminbi Yuan 12,23%
Kolumbianischer Peso 3,94%
Ägyptisches Pfund 2,44%
Mexikanischer Peso 1,77%
Argentinischer Peso 1,75%
Divers 0,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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