Franklin Euro Short Term Money Market Fund A (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0YBHV
ISIN: LU0454936104
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer hochgradigen Kapital- und Liquiditätserhaltung bei gleichzeitiger Maximierung der Rendite in Euro. Der Fonds investiert in ein Portfolio von hochwertigen, auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Barmitteln in Euro. Das Portfolio des Fonds hat eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von maximal 60 Tagen.

Derzeitiger Preis (25. 02. 2021)

981,37 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt: Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion: Euroland
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Rod MacPhee
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
23.10.2009
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,25%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,35%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
0,22%
Laufende Kosten
0,23%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: -1,91%
5 Jahre: -2,88%

Index

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: -1,73%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,07%
3 M -0,14%
6 M -0,33%
lfd. Jahr -0,13%
1 Jahr -0,64%
3 Jahre -1,91%
5 Jahre -2,88%
10 Jahre -2,32%
Entwicklung p.a.
-0,17%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,86%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amundi Money Market Fund SICAV - Short Term (EUR) Capitalisa 5,03%
Government Of Germany 0.0% 03-feb-2021 4,93%
Abn Amro Bank N.v. Frn 03-dec-2021 4,79%
Ing Bank N.v. Frn 26-nov-2021 4,79%
Bank Of Montreal Frn 28-sep-2021 4,78%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,16% 0,13% 0,15%
Sharpe Ratio -0,42 -1,28 -1,33 -1,23
Tracking Error 0,35% 0,23% 0,18% 0,16%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,44 0,39 0,39 0,48
Treynor Ratio -0,26 -0,52 -0,44 -0,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2021)

Amundi Money Market Fund SICAV - Short Term (EUR) Capitalisa 5,03%
Government Of Germany 0.0% 03-feb-2021 4,93%
Abn Amro Bank N.v. Frn 03-dec-2021 4,79%
Ing Bank N.v. Frn 26-nov-2021 4,79%
Bank Of Montreal Frn 28-sep-2021 4,78%
Credit Agricole Sa (london Branch) Frn 24-jun-2021 4,78%
Credit Suisse Ag, London Branch Frn 27-aug-2021 4,78%
Government Of Germany 0.0% 09-jun-2021 4,78%
Government Of The Netherlands 0.0% 28-may-2021 4,78%
Hsbc Bank Plc Frn 07-jun-2021 4,78%

Assetverteilung (25. 02. 2021)

Renten 76,39%
Geldmarkt/Kasse 23,61%

Währungsverteilung (25. 02. 2021)

Euro 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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