M&G Global Government Bond Fund USD A acc

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1187B
ISIN: GB00BMP3RZ14
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Fondsgesellschaft

M&G Securities Limited

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein möglichst hoher Gesamtertrag. Das Portfolio setzt sich hauptsächlich aus staatlichen Schuldpapieren mit Investment Grad-Rating, einschließlich von einer Regierung garantierter Schuldpapiere, zusammen, und ist weltweit investiert.

Derzeitiger Preis (15. 12. 2020)

12,18 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jim Leaviss
Frau Claudia Calich
Herr Pierre Chartres
Fondsgesellschaft: M&G Securities Limited
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
22.08.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
249,57 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 4,00%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr 0,01%
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
Laufende Kosten
1,05%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 6,52%
1 Jahr: 7,72%
3 Jahre: 11,45%
5 Jahre: 31,64%

Index

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -0,26%
3 Jahre: 9,65%
5 Jahre: 9,25%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,03%
3 M 1,25%
6 M -0,52%
lfd. Jahr -1,43%
1 Jahr -0,85%
3 Jahre 8,39%
5 Jahre 19,17%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,07%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität k.A. k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.
Tracking Error k.A. k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta k.A. k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio k.A. k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 12. 2020)

Staatsanleihen 91,00%
Unternehmensanleihen 8,90%
Geldmarkt/Kasse 0,10%

Währungsverteilung (15. 12. 2020)

US-Dollar 31,90%
Euro 22,90%
Divers 18,40%
Japanischer Yen 10,50%
Britisches Pfund Sterling 7,60%
Indonesische Rupiah 2,30%
Indische Rupie 1,90%
Mexikanischer Peso 1,50%
Peruanischer Sol 1,50%
Singapur-Dollar 1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1817KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 503KB

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