Franklin European Income Fund A (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A12EF0
ISIN: LU1129997448
Mischfonds ausgewogen, Europa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Hauptanlageziel sind Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Schuldtitel, die von Regierungen, regierungsnahen Körperschaften und Unternehmen in europäischen Ländern oder mit erheblicher Geschäftsaktivität in europäischen Ländern, einschließlich europäischen Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds weist eine Allokation in Schuldtiteln und Aktienwerten in Höhe von jeweils mindestens 35% und höchstens 65% seines Vermögens auf.

Derzeitiger Preis (09. 11. 2020)

12,23 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Dylan Ball
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 5,54%
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,35%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,70%
Laufende Kosten
1,70%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -5,62%
1 Jahr: -3,98%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: 5,56%

Index

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 8,55%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 1,13%
3 M 4,60%
6 M 7,81%
lfd. Jahr -5,62%
1 Jahr -3,98%
3 Jahre -0,60%
5 Jahre 5,56%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
2,50%
Wertentwicklung seit Auflage
15,90%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Treasury Bond, senior bond, 144A, Reg S, 4.75%,9/01/28 7,65%
Government of Poland, senior bond, 2.50%, 7/25/26 3,53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,49%
Franklin Euro High Yield Fund, Class I 3,03%
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF 2,62%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,91% 10,62% 8,96% k.A.
Sharpe Ratio -0,45 -0,15 0,04 k.A.
Tracking Error 3,64% 3,17% 2,74% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,16 1,21 1,18 k.A.
Treynor Ratio -5,83 -1,33 0,30 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 11. 2020)

Italy Treasury Bond, senior bond, 144A, Reg S, 4.75%,9/01/28 7,65%
Government of Poland, senior bond, 2.50%, 7/25/26 3,53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,49%
Franklin Euro High Yield Fund, Class I 3,03%
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF 2,62%
DASSAULT AVIATION SA 2,47%
IMPERIAL BRANDS PLC 2,38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,24%
NXP Semiconductors NV 2,23%
Novo Nordisk AS, B 2,18%

Assetverteilung (09. 11. 2020)

Renten 49,79%
Aktien 48,25%
Geldmarkt/Kasse 1,96%

Währungsverteilung (09. 11. 2020)

Euro 73,97%
Britisches Pfund Sterling 14,83%
Schweizer Franken 5,35%
Dänische Krone 3,14%
Schwedische Krone 2,21%
Polnischer Zloty 0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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