Franklin Diversified Balanced Fund N (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A12G2M
ISIN: LU1147470097
Mischfonds ausgewogen, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung bei möglichst geringer Volatilität. Investiert wird vornehmlich in Anteile an anderen Investmentfonds, die ihren Sitz vorwiegend in der Europäischen Union haben und in Aktien oder Schuldtiteln weltweit anlegen. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Schuldtitel, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden und in Derivate investieren. Normalerweise werden zwischen 25% und 75% des Vermögens in Aktien investiert. Auflage am 20.03.2015 infolge der Übernahme eines FTSAF mit denselben Eigenschaften.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

12,55 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Mischfonds
Anlageschwerpunkt: Mischfonds ausgewogen
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Matthias Hoppe
Herr Todd Brighton
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2006
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,85%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 2,05%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,40%
Laufende Kosten
2,40%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 1,54%
3 Jahre: -1,65%
5 Jahre: 3,63%

Index

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 0,91%
3 Jahre: 10,05%
5 Jahre: 21,37%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,48%
3 M 2,28%
6 M 3,98%
lfd. Jahr 1,05%
1 Jahr 1,54%
3 Jahre -1,65%
5 Jahre 3,63%
10 Jahre 26,51%
Entwicklung p.a.
1,52%
Wertentwicklung seit Auflage
25,50%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 9,00% 6,89% 5,66% 5,92%
Sharpe Ratio 0,32 -0,16 0,09 0,39
Tracking Error 5,31% 3,64% 3,12% 2,74%
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,65 0,72 0,73 0,81
Treynor Ratio 4,45 -1,55 0,70 2,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Aktienfonds 55,99%
Rentenfonds 43,70%
Geldmarkt/Kasse 3,54%
Commodities 2,40%
Währungen 0,14%
gemischt -5,77%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Divers 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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