Franklin Global Listed Infrastructure Fund N (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1T7WJ
ISIN: LU0909058215
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, die sich aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zusammensetzt. Der Fonds investiert in Aktienwerte von infrastrukturbezogenen Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Besitz, in der Verwaltung, im Bau, im Betrieb, in der Nutzung oder der Finanzierung von Infrastrukturanlagen besteht, und die weltweit ansässig sind, unter anderem auch in Schwellenländern.

Derzeitiger Preis (27. 01. 2020)

18,52 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion: Welt
Währungsschwerpunkt: k.A.
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Wilson Magee
Herr Ketul K Sakhpara
Frau Emily Foshag
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
26.04.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,35 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard 3,09%
Managementgebühr p.a. 1,00%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2019
2,60%
Laufende Kosten
2,60%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 4,04%
1 Jahr: 27,99%
3 Jahre: 34,01%
5 Jahre: 36,48%

Index

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 20,57%
3 Jahre: 24,73%
5 Jahre: 31,64%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 3,18%
3 M 5,71%
6 M 9,72%
lfd. Jahr 4,04%
1 Jahr 27,99%
3 Jahre 34,01%
5 Jahre 36,48%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
9,55%
Wertentwicklung seit Auflage
85,20%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cellnex Telecom SA 6,46%
Sempra Energy 4,85%
TC Energy Corp 4,76%
Auckland International Airport Ltd 4,36%
XCEL ENERGY INC 3,95%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 9,16% 10,21% k.A.
Sharpe Ratio 4,77 1,20 0,68 k.A.
Tracking Error 3,31% 2,91% 3,05% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,97 1,09 1,08 k.A.
Treynor Ratio 27,60 10,17 6,40 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Cellnex Telecom SA 6,46%
Sempra Energy 4,85%
TC Energy Corp 4,76%
Auckland International Airport Ltd 4,36%
XCEL ENERGY INC 3,95%
American Electric Power 3,91%
NextEra Energy Inc 3,90%
Transurban Group 3,47%
Atlanta AG 3,22%
AENA SME SA 3,21%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien 97,34%
Geldmarkt/Kasse 2,66%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2170KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2292KB

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