Franklin GCC Bond Fund Class A (acc) USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1W4G2
ISIN: LU0962741061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).
Derzeitiger Preis (03. 03. 2021)
16,89 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,55%
Index
lfd. Jahr: -1,73%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads |
Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,31% | 9,62% |
| Sharpe Ratio | -0,12 | 0,95 |
| Tracking Error | 5,81% | 5,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,85 |
| Treynor Ratio | -1,89 | 10,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2021)
| Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 | 5,34% |
| Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.6 | 4,42% |
| Oman Government International Bond, senior note, Reg S, 6.75 | 3,79% |
| Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S, | 3,62% |
| Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 | 3,37% |
| Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49 | 3,01% |
| Acwa Power Management and Investments One Ltd., secured bond | 2,97% |
| Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.5 | 2,68% |
| Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, senior secured n | 2,49% |
| Government of Oman International Bond, senior bond, Reg S, 6 | 2,28% |
Assetverteilung (03. 03. 2021)
| Renten | 91,92% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,08% |
Währungsverteilung (03. 03. 2021)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1942KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7769KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
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