Franklin GCC Bond Fund Class B (acc) USD

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1W4G4
ISIN: LU0962742465
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist ein langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Derzeitiger Preis (22. 02. 2021)

14,65 $

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Emerging Markets
Währungsschwerpunkt: Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mohieddine Kronfol
Herr Sharif Eid
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,00 Mio. USD

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,75%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2020
2,86%
Laufende Kosten
2,90%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 5,47%
3 Jahre: 23,42%
5 Jahre: 35,15%

Index

lfd. Jahr: -1,39%
1 Jahr: -6,43%
3 Jahre: 9,35%
5 Jahre: 19,83%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -0,20%
3 M -1,42%
6 M -0,56%
lfd. Jahr 0,59%
1 Jahr -6,11%
3 Jahre 24,88%
5 Jahre 22,82%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
59,81%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 5,34%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.6 4,42%
Oman Government International Bond, senior note, Reg S, 6.75 3,79%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S, 3,62%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 3,37%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 14,22% 9,51% 8,32% k.A.
Sharpe Ratio -0,15 0,88 0,56 k.A.
Tracking Error 5,85% 5,93% 5,79% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,90 0,84 0,81 k.A.
Treynor Ratio -2,31 9,95 5,74 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2021)

Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 5,34%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.6 4,42%
Oman Government International Bond, senior note, Reg S, 6.75 3,79%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S, 3,62%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50 3,37%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49 3,01%
Acwa Power Management and Investments One Ltd., secured bond 2,97%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.5 2,68%
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, senior secured n 2,49%
Government of Oman International Bond, senior bond, Reg S, 6 2,28%

Assetverteilung (22. 02. 2021)

Renten 91,92%
Geldmarkt/Kasse 8,08%

Währungsverteilung (22. 02. 2021)

US-Dollar 100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

Diesen Fonds weiterempfehlen:

[shariff]