Franklin Euro Short Duration Bond Fund N (acc) EUR

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A1XCSA
ISIN: LU1022659046
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Der Fonds ist bestrebt, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige erstklassig besicherte Schuldtitel, die auf Euro lauten und von in Europa ansässigen Unternehmen begeben werden.

Derzeitiger Preis (23. 02. 2021)

9,87 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Euro
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr David Zahn
Frau Sonal Desai
Herr Rod MacPhee
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
21.02.2014
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. 0,30%
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 1,05%
TER (Gesamtkostenquote) 2020
1,30%
Laufende Kosten
1,31%
Sparplan-fähig Ja
Auszahlplan-fähig Ja

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: -1,60%
5 Jahre: -1,30%

Index

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 4,94%
5 Jahre: 11,41%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M 0,10%
3 M -0,10%
6 M 0,61%
lfd. Jahr -0,10%
1 Jahr k.A.
3 Jahre -1,60%
5 Jahre -1,30%
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
-0,19%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,30%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 2,01% 1,62% k.A.
Sharpe Ratio 0,18 -0,09 0,05 k.A.
Tracking Error 5,31% 3,26% 2,73% k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 0,38 0,37 0,36 k.A.
Treynor Ratio 1,60 -0,48 0,22 k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2021)

Unternehmensanleihen 47,65%
Staatsanleihen 27,85%
Renten 24,09%
Geldmarkt/Kasse 0,41%

Währungsverteilung (23. 02. 2021)

Euro 95,58%
Tschechische Krone 2,19%
Polnischer Zloty 2,11%
Britisches Pfund Sterling 0,19%
Dänische Krone -0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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