Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc.

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A2PB5T
ISIN: IE00BHZRR253
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Fondsgesellschaft

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Strategie des Fondsmanagements

Anlageziel ist, bei Maximierung der Gesamtrendite ein Engagement im europäischen Markt für grüne Anleihen zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die als grün eingestuft sind und auf europäische Währungen lauten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in klimagerechte Anleihen sowie in Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Der Fonds verfolgt eine aktiv gemanagte Anlagestrategie. Daher hält der Fonds ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und gemanagten Anlagen, statt die Entwicklung einer Benchmark nachzubilden.

Derzeitiger Preis (03. 03. 2021)

26,62 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Stammdaten des Fonds

Fondsart: Rentenfonds
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion: Europa
Währungsschwerpunkt: Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Rod MacPhee
Fondsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2019
Ertragsverwendung: thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,00 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard k.A.
Managementgebühr p.a. k.A.
Depotbankgebühr k.A.
Beratervergütung p.a. k.A.
Performance-Fee k.A.
All-in-Fee 0,30%
Laufende Kosten
0,30%
Sparplan-fähig Nein
Auszahlplan-fähig Nein

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Fonds-Rating nach FWW

FWW FundStars®:

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: -2,24%
1 Jahr: 0,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Index

lfd. Jahr: -1,81%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 6,94%
5 Jahre: 5,71%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse nach FWW

1 2 3 4

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M -1,55%
3 M -1,77%
6 M 0,19%
lfd. Jahr -2,24%
1 Jahr 0,38%
3 Jahre k.A.
5 Jahre k.A.
10 Jahre k.A.
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
6,48%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, 50%, 1/ 10,19%
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39 6,55%
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33 5,28%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Reg S, 8/15/30 4,42%
Government of Ireland, senior bond, Reg S, 1.35%, 3/18/31 4,03%

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 jahre 10 Jahre
Volatilität 7,25% k.A. k.A. k.A.
Sharpe Ratio 0,12 k.A. k.A. k.A.
Tracking Error 2,19% k.A. k.A. k.A.
Jensen Alpha k.A. k.A. k.A. k.A.
Beta 1,29 k.A. k.A. k.A.
Treynor Ratio 0,69 k.A. k.A. k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2021)

Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, 50%, 1/ 10,19%
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39 6,55%
Government of Belgium, Reg S, 1.25%, 4/22/33 5,28%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, Reg S, 8/15/30 4,42%
Government of Ireland, senior bond, Reg S, 1.35%, 3/18/31 4,03%
Enel Finance International NV, senior note, Reg S, .375%, 6/ 2,58%
Hungary Government International Bond, senior bond, Reg S 2,40%
SNCF EPIC, senior note, Reg S, .625%, 4/17/30 2,01%
TenneT Holding BV, senior bond, Reg S, 1.50%, 6/03/39 1,96%
Iberdrola International BV, junior sub. bond, Reg S, 3.25% t 1,85%

Assetverteilung (03. 03. 2021)

Renten 99,70%
Geldmarkt/Kasse 0,30%

Währungsverteilung (03. 03. 2021)

Divers 99,70%
Kasse 0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3672KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1615KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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